国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模1,061.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6140 / 7386)
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国联安恒鑫3个月定开债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模