国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-08-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6103 / 7475) |
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安恒鑫3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 012807 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-09 |
| 总份额 | 1,013.15万 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |