国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模1,061.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6205 / 7308)
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史分红派息及拆分数据列表

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