国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.57万元 | 0.30% | 4,180.00元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 16.75万元 | 0.30% | 4.47万元 | 0.08% |
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 15.18万元 | 0.30% | 4.05万元 | 0.08% |