国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模1,066.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-08-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6112 / 7475)
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 基金经理

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基金经理	任职日期	离任日期	任职时长	年化投资收益率	沪深300年化投资收益率	总投资收益率	沪深300总投资收益率
万莉	2021-12-09	2023-07-17	1年7个月任职表现	2.49%	-15.61%	4.03%	-23.85%
张昊	2021-12-09	2024-07-29	2年7个月任职表现	2.08%	-14.20%	5.58%	-33.24%
陈建华	2022-04-07	2026-08-11	4年4个月任职表现	1.82%	2.58%	8.12%	11.71%