国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理陈建华基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模1,061.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6178 / 7313)
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.69%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-10】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时5个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月10天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-18】。最后更新于：2026-06-05。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年