国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 950.70万 | 89.55% |
| (其中) 债券 | 950.70万 | 89.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 80.01万 | 7.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.83万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 713.00 | 0.007% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 950.70万 | 89.55% |
| (其中) 债券 | 950.70万 | 89.55% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 80.01万 | 7.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.83万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 713.00 | 0.007% |