招商品质生活混合A(012196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-07 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-29 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-27 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-23 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-04-21 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-16 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-15 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-14 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-13 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-10 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-09 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-08 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-07 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-03 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-01 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-31 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-03-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-03-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-23 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-03-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-13 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-12 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-04 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-02 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-02-27 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-02-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-02-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |