招商品质生活混合A(012196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-16 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-13 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-12 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-10 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-03-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-03-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-04 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-02 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-02-27 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-02-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-02-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-02-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-02-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-02-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-02-10 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-02-09 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-02-06 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-02-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-02-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-02-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-01-29 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-01-27 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-01-23 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-22 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-01-21 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-01-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-01-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-01-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-13 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-01-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-01-09 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-08 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-01-07 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-01-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-01-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-12-31 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-30 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-29 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |