招商品质生活混合A
(012196.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模8.35亿 (2025-12-31) 基金净值0.8194 (2026-03-02) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率124.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (8404 / 9025)
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招商品质生活混合A(012196) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.50%0.72%-0.36%------------------7.89%
2025-1.62%1.93%1.88%-1.09%2.73%2.48%4.15%3.05%1.69%0.59%0.39%-0.82%16.27%
2024-14.68%9.14%-0.02%3.11%1.02%-3.35%-0.68%-2.03%14.24%-1.64%0.16%1.92%4.60%
20234.75%-4.81%-4.95%-5.40%-4.26%3.01%2.31%-4.18%-0.83%-1.37%-0.19%-2.10%-17.15%
2022-10.37%2.45%-8.86%-6.57%4.91%13.48%-4.88%-3.83%-8.34%-4.88%7.50%-2.31%-22.05%
2021------------0.11%1.59%-3.02%2.01%-3.32%-0.40%--