招商品质生活混合A(012196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-08 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-07 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-07-06 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-07-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-02 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-01 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-30 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-24 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-18 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-06-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-16 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-15 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-12 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-09 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-04 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-03 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-06-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-01 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-28 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-27 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-22 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-21 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-20 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-19 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-05-18 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-15 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-14 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-12 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-11 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-07 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-30 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-29 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |