招商品质生活混合A(012196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,497.34万元 | 1.20% | 249.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 742.81万元 | 1.20% | 123.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,633.27万元 | 1.20% | 272.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 845.59万元 | 1.20% | 140.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |