招商品质生活混合A(012196) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.93亿 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 9.93亿 | 84.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,400.18万 | 2.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 13.35% |
| 4 | 其他资产 | 177.21万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 25.52% |
| 金融业 | 5,174.49万 | 4.40% |
| 建筑业 | 3,874.67万 | 3.30% |
| 采矿业 | 3,363.10万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,068.48万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,011.99万 | 2.56% |
| 房地产业 | 1,821.79万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 1,139.48万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 807.97万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506.98万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 422.95万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347.49万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 253.43万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.81万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.64%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,568.76万 | 7.29% |
| 日常消费品 | 5,481.59万 | 4.66% |
| 医疗保健 | 5,476.33万 | 4.66% |
| 能源 | 5,388.60万 | 4.58% |
| 非日常生活消费品 | 4,759.06万 | 4.05% |
| 房地产 | 3,400.94万 | 2.89% |
| 金融 | 3,235.33万 | 2.75% |
| 公用事业 | 3,128.68万 | 2.66% |
| 通信服务 | 2,484.81万 | 2.11% |
| 原材料 | 2,457.67万 | 2.09% |
| 信息技术 | 1,030.99万 | 0.88% |
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