招商品质生活混合A(012196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.38亿 | 76.11% |
| (其中) 股票 | 8.38亿 | 76.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.58亿 | 23.45% |
| 3 | 其他资产 | 482.62万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 23.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,540.89万 | 7.75% |
| 金融业 | 6,809.30万 | 6.18% |
| 建筑业 | 3,358.25万 | 3.05% |
| 采矿业 | 2,831.78万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,886.89万 | 1.71% |
| 卫生和社会工作 | 852.19万 | 0.77% |
| 房地产业 | 609.79万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 455.24万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 441.13万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 405.43万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357.62万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.04万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 50.93万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,232.98万 | 4.75% |
| 日常消费品 | 4,481.06万 | 4.07% |
| 能源 | 4,278.09万 | 3.88% |
| 非日常生活消费品 | 4,124.30万 | 3.74% |
| 医疗保健 | 2,359.48万 | 2.14% |
| 房地产 | 2,303.92万 | 2.09% |
| 金融 | 1,984.89万 | 1.80% |
| 原材料 | 1,854.81万 | 1.68% |
| 通信服务 | 1,793.94万 | 1.63% |
| 公用事业 | 1,719.19万 | 1.56% |
| 信息技术 | 1,253.38万 | 1.14% |
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