招商品质生活混合A (012196.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模8.35亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8194元 (2026-03-02) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率124.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (8404 / 9025)
相关基金:	主从基金: 招商品质生活混合C
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招商品质生活混合A(012196) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

招商品质生活混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	124.63%	7.16亿元	8.39亿元	8.31亿元	8.75亿元
2024-12-31	123.91%	13.58亿元	19.28亿元	8.82亿元	9.31亿元
2024-06-30	148.37%	7.25亿元	12.29亿元	8.04亿元	9.21亿元