招商品质生活混合A
(012196.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模8.35亿 (2025-12-31) 基金净值0.8194 (2026-03-02) 基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率124.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (8404 / 9025)
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招商品质生活混合A(012196) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-21

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