招商品质生活混合A
(012196.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模7.86亿 (2026-03-31) 基金净值0.7868 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率150.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8598 / 9147)
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招商品质生活混合A(012196) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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招商品质生活混合A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3198.78%1.22%1.44万5.79万--
2025-06-3099.20%0.80%1.62万5.40万--
2024-12-3196.93%3.07%1.74万5.35万--
2024-06-3095.94%4.06%1.89万4.86万--