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公告
招商品质生活混合A
(012196.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
蔡宇滨
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-02
总资产规模
7.86亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7286
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
150.74%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.04%
(8620 / 9302)
相关基金:
主从基金:
招商品质生活混合C
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招商品质生活混合A(012196) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商品质生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.77
元
7.86亿
10.22亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
8.35亿
10.99亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
8.74亿
11.53亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
8.75亿
12.59亿
元
--
2025-03-31
0.67
元
8.82亿
13.21亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
9.31亿
14.25亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
9.88亿
15.18亿
元
--