招商品质生活混合A(012196) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 8.35亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 8.74亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 8.75亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 8.82亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 9.31亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 9.88亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 9.21亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.48亿 | 16.31亿元 | -- |