新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.1513元 |
| 2026-08-27 | 1.1134元 | 1.1514元 |
| 2026-08-26 | 1.1134元 | 1.1514元 |
| 2026-08-25 | 1.1135元 | 1.1515元 |
| 2026-08-24 | 1.1135元 | 1.1515元 |
| 2026-08-21 | 1.1133元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1132元 | 1.1512元 |
| 2026-08-19 | 1.1132元 | 1.1512元 |
| 2026-08-18 | 1.1131元 | 1.1511元 |
| 2026-08-17 | 1.1124元 | 1.1504元 |
| 2026-08-14 | 1.1122元 | 1.1502元 |
| 2026-08-13 | 1.1122元 | 1.1502元 |
| 2026-08-12 | 1.1118元 | 1.1498元 |
| 2026-08-11 | 1.1117元 | 1.1497元 |
| 2026-08-10 | 1.1116元 | 1.1496元 |
| 2026-08-07 | 1.1115元 | 1.1495元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1493元 |
| 2026-08-05 | 1.1111元 | 1.1491元 |
| 2026-08-04 | 1.1111元 | 1.1491元 |
| 2026-08-03 | 1.1109元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-30 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-29 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-28 | 1.1106元 | 1.1486元 |
| 2026-07-27 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-24 | 1.1106元 | 1.1486元 |
| 2026-07-23 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-22 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-07-21 | 1.1105元 | 1.1485元 |
| 2026-07-20 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-07-17 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-07-16 | 1.1103元 | 1.1483元 |
| 2026-07-15 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-07-14 | 1.1102元 | 1.1482元 |
| 2026-07-13 | 1.1100元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1476元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1475元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-06-30 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1094元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1470元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.1091元 | 1.1471元 |