新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.87亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 2.87亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.24万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 7.20万 | 0.02% |
加载中......