新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0922元 (2025-12-10) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5433 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 280.71万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 21.01万 | 0.08% |
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