估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
新华纯债添利债券发起B
(009104.jj )
申
基金经理
李晓然
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
1,179.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1133
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5415 / 7450)
相关基金:
主从基金:
新华纯债添利债券发起A
、
新华纯债添利债券发起C
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 基金投资策略和运作
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