李晓然新华基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/12 年 | 0元 / 8.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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李晓然 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起C类 519153.jj | 4,297.73万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2023-02-23 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.80% | 16.51% | 2.35% | 4.06% | 6.69% | 11.72% |
| 新华纯债添利债券发起A 519152.jj | 1.92亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2023-02-23 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.17% | 16.51% | 2.76% | 4.06% | 7.87% | 11.72% |
| 新华双利债券E 021992.jj | 24.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-07-29 | 2025-07-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 9.71% | 16.51% | 1.02% | 11.30% | 1.02% | 11.30% |
| 新华鼎利债券E 014265.jj | 6.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.17% | 16.51% | 3.06% | 6.11% | 8.04% | 16.43% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797.jj | 219.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-09 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.41% | 16.51% | 2.39% | 27.31% | 3.17% | 37.61% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796.jj | 5,159.09万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-09 | -- | 1年3个月任职表现 | -0.64% | 16.51% | 0.84% | 27.31% | 1.11% | 37.61% |
| 新华纯债添利债券发起B类 009104.jj | 1,262.62万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-06-30 | 2023-02-23 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.98% | 16.51% | 2.56% | 4.06% | 7.28% | 11.72% |
| 新华鼎利债券C 006892.jj | 1,199.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.84% | 16.51% | 2.93% | 6.11% | 7.69% | 16.43% |
| 新华鼎利债券A 004647.jj | 618.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-05-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.22% | 16.51% | 3.35% | 6.11% | 8.82% | 16.43% |
| 新华双利债券C 002766.jj | 664.29万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-07-29 | 2025-07-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 9.36% | 16.51% | 0.70% | 11.30% | 0.70% | 11.30% |
| 新华双利债券A 002765.jj | 5.13亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-07-29 | 2025-07-22 | -- | 0年4个月任职表现 | 9.76% | 16.51% | 0.85% | 11.30% | 0.85% | 11.30% |