新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0923元 (2025-12-15) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5399 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-12-10 | 1.0922元 | 1.1302元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.1300元 |
| 2025-12-05 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.1302元 |
| 2025-12-03 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-12-02 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-12-01 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2025-11-28 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.0926元 | 1.1306元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2025-11-25 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-11-24 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2025-11-21 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2025-11-20 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2025-11-19 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2025-11-18 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2025-11-17 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-11-14 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2025-11-13 | 1.0929元 | 1.1309元 |
| 2025-11-12 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2025-11-11 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-11-10 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-11-07 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-11-06 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-11-05 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-11-04 | 1.0922元 | 1.1302元 |
| 2025-11-03 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-10-31 | 1.0916元 | 1.1296元 |
| 2025-10-30 | 1.0912元 | 1.1292元 |
| 2025-10-29 | 1.0909元 | 1.1289元 |
| 2025-10-28 | 1.0904元 | 1.1284元 |
| 2025-10-27 | 1.0900元 | 1.1280元 |
| 2025-10-24 | 1.0897元 | 1.1277元 |
| 2025-10-23 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2025-10-22 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2025-10-21 | 1.0891元 | 1.1271元 |
| 2025-10-20 | 1.0889元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.0887元 | 1.1267元 |
| 2025-10-16 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2025-10-15 | 1.0881元 | 1.1261元 |
| 2025-10-14 | 1.0881元 | 1.1261元 |
| 2025-10-13 | 1.0881元 | 1.1261元 |
| 2025-10-10 | 1.0875元 | 1.1255元 |
| 2025-10-09 | 1.0874元 | 1.1254元 |
| 2025-09-30 | 1.0868元 | 1.1248元 |
| 2025-09-29 | 1.0867元 | 1.1247元 |