新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1000元 (2026-04-02) 基金经理李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5411 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1000元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.0998元 | 1.1378元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.1375元 |
| 2026-03-30 | 1.0994元 | 1.1374元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.0989元 | 1.1369元 |
| 2026-03-25 | 1.0986元 | 1.1366元 |
| 2026-03-24 | 1.0984元 | 1.1364元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.1363元 |
| 2026-03-20 | 1.0983元 | 1.1363元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.1363元 |
| 2026-03-18 | 1.0979元 | 1.1359元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.1355元 |
| 2026-03-16 | 1.0974元 | 1.1354元 |
| 2026-03-13 | 1.0971元 | 1.1351元 |
| 2026-03-12 | 1.0970元 | 1.1350元 |
| 2026-03-11 | 1.0969元 | 1.1349元 |
| 2026-03-10 | 1.0969元 | 1.1349元 |
| 2026-03-09 | 1.0968元 | 1.1348元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.1355元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.1354元 |
| 2026-03-04 | 1.0973元 | 1.1353元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.0972元 | 1.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.0966元 | 1.1346元 |
| 2026-02-26 | 1.0964元 | 1.1344元 |
| 2026-02-25 | 1.0974元 | 1.1354元 |
| 2026-02-24 | 1.0981元 | 1.1361元 |
| 2026-02-13 | 1.0975元 | 1.1355元 |
| 2026-02-12 | 1.0974元 | 1.1354元 |
| 2026-02-11 | 1.0972元 | 1.1352元 |
| 2026-02-10 | 1.0969元 | 1.1349元 |
| 2026-02-09 | 1.0967元 | 1.1347元 |
| 2026-02-06 | 1.0963元 | 1.1343元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.1341元 |
| 2026-02-04 | 1.0958元 | 1.1338元 |
| 2026-02-03 | 1.0958元 | 1.1338元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.1337元 |
| 2026-01-30 | 1.0955元 | 1.1335元 |
| 2026-01-29 | 1.0956元 | 1.1336元 |
| 2026-01-28 | 1.0957元 | 1.1337元 |
| 2026-01-27 | 1.0955元 | 1.1335元 |
| 2026-01-26 | 1.0954元 | 1.1334元 |
| 2026-01-23 | 1.0952元 | 1.1332元 |
| 2026-01-22 | 1.0951元 | 1.1331元 |
| 2026-01-21 | 1.0949元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.0947元 | 1.1327元 |
| 2026-01-19 | 1.0945元 | 1.1325元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.1323元 |
| 2026-01-15 | 1.0940元 | 1.1320元 |