新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5456 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起(519152) 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-07-08 | 1.1097元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1476元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1475元 |
| 2026-07-03 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-06-30 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1094元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1470元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.1091元 | 1.1471元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1469元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1467元 |
| 2026-06-16 | 1.1084元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1081元 | 1.1461元 |
| 2026-06-12 | 1.1079元 | 1.1459元 |
| 2026-06-11 | 1.1079元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.1084元 | 1.1464元 |
| 2026-06-09 | 1.1089元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.1093元 | 1.1473元 |
| 2026-06-05 | 1.1095元 | 1.1475元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1471元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.1468元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1459元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1450元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1445元 |
| 2026-05-25 | 1.1062元 | 1.1442元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1435元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1432元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1425元 |
| 2026-05-15 | 1.1042元 | 1.1422元 |
| 2026-05-14 | 1.1041元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1420元 |
| 2026-05-12 | 1.1037元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.1413元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.1031元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.1030元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.1031元 | 1.1411元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.1412元 |
| 2026-04-28 | 1.1030元 | 1.1410元 |