新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0957元 (2026-02-02) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5499 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.1337元 |
| 2026-01-30 | 1.0955元 | 1.1335元 |
| 2026-01-29 | 1.0956元 | 1.1336元 |
| 2026-01-28 | 1.0957元 | 1.1337元 |
| 2026-01-27 | 1.0955元 | 1.1335元 |
| 2026-01-26 | 1.0954元 | 1.1334元 |
| 2026-01-23 | 1.0952元 | 1.1332元 |
| 2026-01-22 | 1.0951元 | 1.1331元 |
| 2026-01-21 | 1.0949元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.0947元 | 1.1327元 |
| 2026-01-19 | 1.0945元 | 1.1325元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.1323元 |
| 2026-01-15 | 1.0940元 | 1.1320元 |
| 2026-01-14 | 1.0938元 | 1.1318元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.1318元 |
| 2026-01-12 | 1.0936元 | 1.1316元 |
| 2026-01-09 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2026-01-08 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2026-01-07 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2026-01-06 | 1.0934元 | 1.1314元 |
| 2026-01-05 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2025-12-31 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2025-12-30 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-12-29 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2025-12-26 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-12-25 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-12-23 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2025-12-22 | 1.0930元 | 1.1310元 |
| 2025-12-19 | 1.0930元 | 1.1310元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-12-17 | 1.0926元 | 1.1306元 |
| 2025-12-16 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-12-15 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.1305元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-12-10 | 1.0922元 | 1.1302元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-12-08 | 1.0920元 | 1.1300元 |
| 2025-12-05 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.1302元 |
| 2025-12-03 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-12-02 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-12-01 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2025-11-28 | 1.0927元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.0926元 | 1.1306元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.1308元 |
| 2025-11-25 | 1.0932元 | 1.1312元 |
| 2025-11-24 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2025-11-21 | 1.0933元 | 1.1313元 |