新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0957元 (2026-01-28) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5548 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | 0.12% | -0.58% | 0.17% | 0.66% | 0.19% | 0.23% | -0.06% | -0.09% | -0.14% | 0.44% | 0.10% | 0.05% | 1.09% |
| 2024 | 0.44% | 0.42% | 0.09% | 0.37% | 0.42% | 0.38% | 0.48% | -0.40% | -0.48% | -0.22% | 0.74% | 0.98% | 3.26% |
| 2023 | 0.25% | 0.33% | 0.50% | 0.42% | 0.40% | 0.17% | 0.27% | 0.43% | -0.12% | 0.11% | 0.20% | 0.47% | 3.49% |
| 2022 | 0.21% | 0.10% | -0.17% | 0.24% | 0.19% | 0.010% | 0.36% | 0.35% | 0.010% | 0.30% | -0.73% | -- | 0.87% |
| 2021 | 0.16% | 0.31% | 0.27% | 0.20% | 0.23% | 0.02% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.25% | 0.07% | 0.07% | 2.21% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.16% | 0.11% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.07% | 0.31% | -- |