新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1011元 (2026-04-08) 基金经理李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5473 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.28万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 68.24% | 31.76% | 1.44万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.57万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.79% | 11.21% | 1.75万 | 1.30万元 | -- |