新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,046.00 | 2,915.44元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,445.00 | 2,751.84元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,968.00 | 2,760.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,466.00 | 2,984.94元 | -- |