新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.94万元 | 0.60% | 23.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 69.94万元 | 0.60% | 23.31万元 | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 168.88万元 | 0.60% | 56.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 168.88万元 | 0.60% | 56.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.78万元 | 0.60% | 28.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.78万元 | 0.60% | 28.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.77万元 | 0.60% | 64.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 193.77万元 | 0.60% | 64.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |