新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5438 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起(519152) 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |