新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,179.66万 | 1,062.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,161.12万 | 1,056.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,223.39万 | 1,118.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,262.62万 | 1,161.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,372.19万 | 1,258.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,470.76万 | 1,363.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,632.12万 | 1,509.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,808.78万 | 1,697.74万元 | -- |