新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1000元 (2026-04-02) 基金经理李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5411 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华纯债添利债券发起B类(009104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,223.39万 | 1,118.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,262.62万 | 1,161.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,372.19万 | 1,258.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,470.76万 | 1,363.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,632.12万 | 1,509.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,808.78万 | 1,697.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,007.17万 | 1,876.38万元 | -- |