新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0957元 (2026-01-28) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5564 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华纯债添利债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519152 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-21 | ||
| 总份额 | 1.99亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 新华纯债添利债券发起A | 新华纯债添利债券发起C | 新华纯债添利债券发起B |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519152 | 519153 | 009104 |
| 子基金份额 | 1.53亿 份 (2025-12-31) | 3,490.97万 份 (2025-12-31) | 1,118.99万 份 (2025-12-31) |