新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5415 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起A 、新华纯债添利债券发起C |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华纯债添利债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519152 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-21 | ||
| 总份额 | 1.96亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 新华纯债添利债券发起A | 新华纯债添利债券发起C | 新华纯债添利债券发起B |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519152 | 519153 | 009104 |
| 子基金份额 | 1.53亿 份 (2026-06-30) | 3,285.11万 份 (2026-06-30) | 1,062.95万 份 (2026-06-30) |