新华纯债添利债券发起B (009104.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓然基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5438 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华纯债添利债券发起(519152) 、新华纯债添利债券发起C类 |
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新华纯债添利债券发起B(009104) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |