嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2581 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0453元 | 1.2196元 |
| 2026-09-14 | 1.0451元 | 1.2194元 |
| 2026-09-11 | 1.0449元 | 1.2192元 |
| 2026-09-10 | 1.0450元 | 1.2193元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 1.2193元 |
| 2026-09-08 | 1.0450元 | 1.2193元 |
| 2026-09-07 | 1.0451元 | 1.2194元 |
| 2026-09-04 | 1.0449元 | 1.2192元 |
| 2026-09-03 | 1.0449元 | 1.2192元 |
| 2026-09-02 | 1.0445元 | 1.2188元 |
| 2026-09-01 | 1.0493元 | 1.2189元 |
| 2026-08-31 | 1.0488元 | 1.2184元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.2182元 |
| 2026-08-27 | 1.0484元 | 1.2180元 |
| 2026-08-26 | 1.0490元 | 1.2186元 |
| 2026-08-25 | 1.0494元 | 1.2190元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.2192元 |
| 2026-08-21 | 1.0492元 | 1.2188元 |
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.2189元 |
| 2026-08-19 | 1.0494元 | 1.2190元 |
| 2026-08-18 | 1.0497元 | 1.2193元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.2189元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.2181元 |
| 2026-08-13 | 1.0485元 | 1.2181元 |
| 2026-08-12 | 1.0482元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.0482元 | 1.2178元 |
| 2026-08-10 | 1.0485元 | 1.2181元 |
| 2026-08-07 | 1.0483元 | 1.2179元 |
| 2026-08-06 | 1.0480元 | 1.2176元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.2173元 |
| 2026-08-04 | 1.0476元 | 1.2172元 |
| 2026-08-03 | 1.0474元 | 1.2170元 |
| 2026-07-31 | 1.0474元 | 1.2170元 |
| 2026-07-30 | 1.0472元 | 1.2168元 |
| 2026-07-29 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.2162元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-24 | 1.0468元 | 1.2164元 |
| 2026-07-23 | 1.0468元 | 1.2164元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.2162元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.2161元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.2161元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.2162元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2026-07-08 | 1.0468元 | 1.2164元 |