嘉实中债3-5年国开债指数A (008015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2712 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债3-5年国开债指数C 、嘉实中债3-5年国开债指数D |
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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.2145元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.2150元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.2146元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.2150元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.2147元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.2146元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2142元 |
| 2026-05-26 | 1.0477元 | 1.2131元 |
| 2026-05-25 | 1.0466元 | 1.2120元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2116元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.2120元 |
| 2026-05-19 | 1.0465元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.0455元 | 1.2109元 |
| 2026-05-14 | 1.0455元 | 1.2109元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.2109元 |
| 2026-05-12 | 1.0449元 | 1.2103元 |
| 2026-05-11 | 1.0445元 | 1.2099元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.2092元 |
| 2026-05-07 | 1.0435元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.2087元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.0426元 | 1.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.0420元 | 1.2074元 |
| 2026-04-24 | 1.0425元 | 1.2079元 |
| 2026-04-23 | 1.0428元 | 1.2082元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.2085元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.2081元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.2076元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.2068元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.2064元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.2058元 |
| 2026-04-13 | 1.0446元 | 1.2057元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.2055元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.2054元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.2058元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.2061元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.2051元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.2049元 |
| 2026-03-31 | 1.0442元 | 1.2053元 |
| 2026-03-30 | 1.0444元 | 1.2055元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.2045元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.2041元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2040元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.2039元 |