广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模247.23亿元 (2025-11-10) 基金场内规模247.23亿元 (2025-11-10) 基金净值1.3287元 (2025-11-10) 收盘价格1.3300 (2025-11-11) 收盘价涨跌幅-0.75%成交金额38.20亿元收盘价溢价率0.65%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (292 / 568) 融资融券余额占场内资产规模比例7.26% (融资余额17.95亿元融券余额0元2025-11-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
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广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 140.69% | 98.29亿元 | 90.57亿元 | 130.81亿元 | 134.24亿元 |
| 2024-12-31 | 45.13% | 44.24亿元 | 26.85亿元 | 76.61亿元 | 78.75亿元 |
| 2024-06-30 | 62.31% | 14.81亿元 | 16.06亿元 | 48.46亿元 | 49.55亿元 |
| 2023-12-31 | 65.82% | 80.76亿元 | 8.50亿元 | 67.00亿元 | 67.81亿元 |