广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模251.14亿元 (2025-09-22) 基金场内规模251.14亿元 (2025-09-22) 基金净值1.5205元 (2025-09-22) 收盘价格1.5200 (2025-09-22) 收盘价涨跌幅2.29%成交金额71.86亿元折价率0.03%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率158.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (212 / 565) 融资融券余额占场内资产规模比例5.37% (融资余额13.48亿元融券余额0元2025-09-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,549.06万元 | -- | 509.81万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,949.59万元 | 0.50% | 589.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,366.77万元 | 0.50% | 273.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,459.76万元 | 0.50% | 291.95万元 | 0.10% |
