广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模207.20亿元 (2025-08-21) 基金场内规模207.20亿元 (2025-08-21) 基金净值1.4961元 (2025-08-21) 收盘价格1.4940 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.95%成交金额70.00亿元折价率0.14%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 持仓换手率45.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (189 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例6.65% (融资余额13.79亿元融券余额0元2025-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
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广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130.81亿 | 96.17% |
| (其中) 股票 | 130.81亿 | 96.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.03亿 | 3.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,815.83万 | 0.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 130.81亿 | 96.17% |
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