广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模248.88亿元 (2025-09-30) 基金场内规模248.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5345元 (2025-09-30) 收盘价格1.5310 (2025-09-30) 收盘价涨跌幅2.89%成交金额90.70亿元折价率0.23%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率158.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (212 / 567) 融资融券余额占场内资产规模比例6.71% (融资余额16.71亿元融券余额0元2025-09-30) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
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广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-09-15
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