广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模201.47亿元 (2025-08-20) 基金场内规模201.47亿元 (2025-08-20) 基金净值1.4628元 (2025-08-20) 收盘价格1.4800 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-1.53%成交金额77.02亿元收盘价溢价率1.18%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 持仓换手率45.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (204 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例6.85% (融资余额13.80亿元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
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广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
