广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模250.40亿元 (2025-12-12) 基金场内规模250.40亿元 (2025-12-12) 基金净值1.3095元 (2025-12-12) 收盘价格1.3020元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.70%成交金额37.57亿元折价率0.57%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率140.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (296 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例7.00% (融资余额17.52亿元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.40% | 52.32% | 8.76万 | 15.33万元 | 6.28% |
| 2024-12-31 | 51.21% | 47.40% | 5.28万 | 14.92万元 | 1.39% |
| 2024-06-30 | 61.61% | 37.43% | 4.92万 | 10.07万元 | 0.96% |
| 2023-12-31 | 61.77% | 37.73% | 5.41万 | 12.52万元 | 0.50% |