广发中证香港创新药（QDII-ETF） (513120.sh ) 港股创新药 (半年) 广发基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模207.20亿元 (2025-08-21) 基金场内规模207.20亿元 (2025-08-21) 基金净值1.4961元 (2025-08-21) 收盘价格1.4940 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.95%成交金额70.00亿元折价率0.14%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-26) 持仓换手率45.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (189 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例6.65% (融资余额13.79亿元融券余额0元2025-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 、广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C |
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广发中证香港创新药（QDII-ETF）(513120) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 51.21% | 47.40% | 5.28万 | 14.92万元 | 1.39% |
| 2024-06-30 | 61.61% | 37.43% | 4.92万 | 10.07万元 | 0.96% |
| 2023-12-31 | 61.77% | 37.73% | 5.41万 | 12.52万元 | 0.50% |
