嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,376.66万 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 615.73万 | 15.02% | |
| 2 | 基金投资 | 265.11万 | 6.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 304.89万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 153.00万 | 3.73% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.36%) |
|---|---|---|
| 房地产信托零售类 | 685.33万 | 16.72% |
| 房地产信托医疗保健类 | 652.55万 | 15.92% |
| 房地产 | 615.73万 | 15.02% |
| 房地产信托工业类 | 443.25万 | 10.81% |
| 房地产信托住宅类 | 327.13万 | 7.98% |
| 房地产信托多元化类 | 161.06万 | 3.93% |
| 房地产信托特殊类 | 160.29万 | 3.91% |
| 房地产信托数据中心类 | 129.77万 | 3.17% |
| 房地产信托通讯塔类 | 126.23万 | 3.08% |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 56.24万 | 1.37% |
| 房地产信托自主仓储类 | 19.09万 | 0.47% |
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