张琴嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/18 年 | 17.02亿元 / 17.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率14.06% | |
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张琴 - 管理的基金
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油（QDII-LOF）(160723) 160723.sz | 14.85亿元 | 1.00% + 0.28% = 1.28% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 59.21% | 5.36% | 26.82% | 14.98% | 43.95% | 23.86% |
| 嘉实全球房地产(QDII)(070031) 070031.jj | 2,244.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2023-09-28 | -- | 2年7个月任职表现 | 5.31% | 5.36% | 8.06% | 11.50% | 22.42% | 32.82% |
| 嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) 019075.jj | 2,436.47万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-27 | 2023-11-13 | -- | 2年5个月任职表现 | 16.49% | 5.36% | 14.76% | 13.48% | 40.55% | 36.91% |
| 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 013329.jj | 13.69万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-14 | 2026-04-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 14.21% | 5.36% | 8.05% | 5.47% | 8.05% | 5.47% |
| 嘉实全球价值股票（QDII）(013328) 013328.jj | 1.69亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-04-14 | 2026-04-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 11.19% | 5.36% | 7.78% | 5.47% | 7.78% | 5.47% |