嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.09万元 | 1.20% | 5.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.36万元 | 1.70% | 14.90万元 | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.70% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 29.61万元 | 1.70% | 6.10万元 | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.70% | -- | 0.35% |