嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,836.80万 | 3,465.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,455.29万 | 4,068.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,002.74万 | 4,446.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,999.05万 | 5,285.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,851.66万 | 5,005.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,373.39万 | 3,197.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,569.00万 | 5,238.94万元 | -- |