嘉实全球房地产(QDII)
(070031.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理蒋一茜张琴基金类型QDII成立日期2012-07-24总资产规模1,956.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (353 / 602)
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最后更新于：2026-09-03

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