嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理蒋一茜张琴基金类型QDII成立日期2012-07-24总资产规模1,956.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率209.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (353 / 602)
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实全球房地产(QDII)历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	209.46%	1,589.72万元	2,810.13万元	86.73万元	1,956.89万元
2025-06-30	260.73%	4,996.13万元	6,620.30万元	140.66万元	4,455.29万元
2024-12-31	167.84%	1.09亿元	9,207.65万元	--	5,999.05万元