嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1350元 | 1.5920元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.5740元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.1130元 | 1.5700元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.5660元 |
| 2026-03-31 | 1.1000元 | 1.5570元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.5460元 |
| 2026-03-27 | 1.0880元 | 1.5450元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.5520元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.5550元 |
| 2026-03-24 | 1.0960元 | 1.5530元 |
| 2026-03-23 | 1.0970元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.0990元 | 1.5560元 |
| 2026-03-19 | 1.1300元 | 1.5870元 |
| 2026-03-18 | 1.1420元 | 1.5990元 |
| 2026-03-17 | 1.1520元 | 1.6090元 |
| 2026-03-16 | 1.1500元 | 1.6070元 |
| 2026-03-13 | 1.1400元 | 1.5970元 |
| 2026-03-12 | 1.1440元 | 1.6010元 |
| 2026-03-11 | 1.1540元 | 1.6110元 |
| 2026-03-10 | 1.1610元 | 1.6180元 |
| 2026-03-09 | 1.1550元 | 1.6120元 |
| 2026-03-06 | 1.1560元 | 1.6130元 |
| 2026-03-05 | 1.1690元 | 1.6260元 |
| 2026-03-04 | 1.1760元 | 1.6330元 |
| 2026-03-03 | 1.1830元 | 1.6400元 |
| 2026-03-02 | 1.1990元 | 1.6560元 |
| 2026-02-27 | 1.1980元 | 1.6550元 |
| 2026-02-26 | 1.1970元 | 1.6540元 |
| 2026-02-25 | 1.1890元 | 1.6460元 |
| 2026-02-24 | 1.1890元 | 1.6460元 |
| 2026-02-12 | 1.1660元 | 1.6230元 |
| 2026-02-11 | 1.1700元 | 1.6270元 |
| 2026-02-10 | 1.1650元 | 1.6220元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.6070元 |
| 2026-02-06 | 1.1460元 | 1.6030元 |
| 2026-02-05 | 1.1390元 | 1.5960元 |
| 2026-02-04 | 1.1250元 | 1.5820元 |
| 2026-02-03 | 1.1140元 | 1.5710元 |
| 2026-02-02 | 1.1060元 | 1.5630元 |
| 2026-01-30 | 1.1170元 | 1.5740元 |
| 2026-01-29 | 1.1150元 | 1.5720元 |
| 2026-01-28 | 1.0990元 | 1.5560元 |
| 2026-01-27 | 1.1020元 | 1.5590元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.5580元 |
| 2026-01-23 | 1.1010元 | 1.5580元 |
| 2026-01-22 | 1.1020元 | 1.5590元 |
| 2026-01-21 | 1.1130元 | 1.5700元 |
| 2026-01-20 | 1.1160元 | 1.5730元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.5850元 |