| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1672元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7323 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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undefined(027672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |