| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1623元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7332 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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undefined(027672) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银信用添利债券（LOF） |
| 场内简称 | 交银添利LOF |
| 基金主代码 | 164902 |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） |
| 合同生效日 | 2011-01-27 |
| 总份额 | 11.92亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。 |
| 业绩比较基准 | 80%×中债企业债总全价指数收益率+20%×中债国债总全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |