交银信用添利债券(LOF)C(027672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 694.17万元 | 0.60% | 231.39万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 694.17万元 | 0.60% | 231.39万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 305.49万元 | 0.60% | 101.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 305.49万元 | 0.60% | 101.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,514.66万元 | 0.60% | 504.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,514.66万元 | 0.60% | 504.89万元 | 0.20% |