| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1623元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7332 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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undefined(027672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |