| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1623元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7332 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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undefined(027672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.95% | 84.05% | 3.83万 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 35.52% | 64.48% | 4.69万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 20.73% | 79.27% | 7.22万 | -- | -- |