交银信用添利债券(LOF)C(027672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-07 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |