估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027672.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
唐赟
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2026-05-22
基金净值
1.1643
元
(
2026-07-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.47%
(7340 / 7393)
相关基金:
主从基金:
交银信用添利债券（LOF）(164902)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
undefined(027672) - 历史资产组合