| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1672元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7330 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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最后更新于：2026-07-10
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| 95 | 2020-03-30 | 交银信用添利债券（LOF）2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-01-21 | 交银信用添利债券（LOF）2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-19 | 关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-18 | 关于分红的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-16 | 关于暂停及恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 (171K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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